| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794 158.00 | 2 794 158.00 | | 2 794 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 18 003 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753 315.00 | 1 927 458.00 | 825 857.00 | 2 753 315.00 |
AP Constructions | 12 708 406.00 | 4 376 881.00 | 8 331 525.00 | 12 708 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188 843.00 | 5 012 873.00 | 2 175 970.00 | 7 188 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 |
AX Avances et acomptes | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | 18 098 289.00 | 53 515 711.00 | 71 614 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 577.00 | | 553 577.00 | 553 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 500 696.00 | 40 625 722.00 | 142 874 974.00 | 183 500 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
BN En cours de production de biens | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 679.00 | 501 589.00 | 2 407 090.00 | 2 908 679.00 |
BZ Autres créances | 25 490 752.00 | | 25 490 752.00 | 25 490 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 872 114.00 | | 100 872 114.00 | 100 872 114.00 |
CF Disponibilités | 71 239 480.00 | | 71 239 480.00 | 71 239 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775 968.00 | | 9 775 968.00 | 9 775 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 537 780.00 | 501 589.00 | 210 036 191.00 | 210 537 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 274 852.00 | | 1 274 852.00 | 1 274 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 313 328.00 | 41 127 311.00 | 354 186 017.00 | 395 313 328.00 |
CU Autres participations | 65 819 771.00 | | 65 819 771.00 | 65 819 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 186 974.00 | 1 927 458.00 | 259 516.00 | 2 186 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 009.00 | 2 123 283.00 | | 2 139 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 631 319.00 | 550 314 209.00 | | 555 631 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 409.00 | 61 141.00 | | 89 409.00 |
DH Report à nouveau | -214 579 604.00 | -164 626 818.00 | | -214 579 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 081 836.00 | -49 952 786.00 | | -35 081 836.00 |
DL TOTAL (I) | 308 198 297.00 | 337 919 030.00 | | 308 198 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 983.00 | 785 783.00 | | 1 907 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 660.00 | 2 326 132.00 | | 288 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 643.00 | 3 111 915.00 | | 2 196 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563 417.00 | | | 18 563 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360 831.00 | 25 717 487.00 | | 17 360 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698 883.00 | 4 007 284.00 | | 6 698 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 155.00 | 490 061.00 | | 344 155.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | 24 913.00 | | 49 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 920.00 | 15 368 179.00 | | 690 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 707 750.00 | 45 607 924.00 | | 43 707 750.00 |
ED (V) | 83 327.00 | 101 861.00 | | 83 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 186 017.00 | 386 740 730.00 | | 354 186 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -35 081 836.00 | -49 952 786.00 | | -35 081 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 577 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 577 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 774 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 169 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 346 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 338 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 838 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 669 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 395 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 253 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 021 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 536 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 083.00 | 318 018.00 | | 54 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | 272 042.00 | | 5 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 316.00 | 1 142 052.00 | | 19 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 379.00 | 1 732 112.00 | | 79 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 567.00 | 247.00 | | 13 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 567.00 | 1 685 631.00 | | 13 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 812.00 | 46 481.00 | | 65 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 388 893.00 | -7 056 997.00 | | -7 388 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 719 766.00 | 20 140 938.00 | | 54 719 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 801 602.00 | 70 093 724.00 | | 89 801 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 081 836.00 | -49 952 786.00 | | -35 081 836.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -42 470 729.00 | -57 009 783.00 | | -42 470 729.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -35 081 836.00 | -49 952 786.00 | | -35 081 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 619 562.00 | | 10 923 711.00 | 172 619 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 987 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 577.00 | 183 500 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 095.00 | 23 550 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 21 962 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540 507.00 | | 46 454.00 | 23 540 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417 821.00 | | 6 551 143.00 | 15 417 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 661 234.00 | | 4 326 114.00 | 133 661 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543 186.00 | 1 568 183.00 | | 12 543 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 889.00 | 146 727.00 | | 4 574 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 968 297.00 | 1 421 456.00 | | 7 968 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111 915.00 | 1 643 262.00 | 2 658 194.00 | 3 111 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | | | 8 416 064.00 |
6T Sur comptes clients | 381 497.00 | 245 171.00 | 125 078.00 | 381 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 493 743.00 | | 3 395 453.00 | 21 493 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 291 304.00 | 245 171.00 | 3 520 531.00 | 30 291 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 403 219.00 | 1 888 433.00 | 6 178 725.00 | 33 403 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 582.00 | 2 763 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 253 851.00 | 3 395 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360 831.00 | 17 360 831.00 | | 17 360 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850 267.00 | 2 850 267.00 | | 2 850 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837 091.00 | 3 837 091.00 | | 3 837 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 155.00 | 344 155.00 | | 344 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 920.00 | 456 606.00 | 158 409.00 | 690 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | | 71 614 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 577.00 | | | 553 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 679.00 | 2 908 679.00 | | 2 908 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VB T. V. A. | 2 946 169.00 | 2 946 169.00 | | 2 946 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 573 062.00 | 8 573 062.00 | | 8 573 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 563 417.00 | 63 417.00 | 15 802 083.00 | 18 563 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112 236.00 | 8 112 236.00 | | 8 112 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 321.00 | 5 674 321.00 | | 5 674 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775 968.00 | 9 264 987.00 | 299 013.00 | 9 775 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 412 006.00 | 37 733 448.00 | 299 013.00 | 110 412 006.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 707 750.00 | 24 973 436.00 | 15 960 492.00 | 43 707 750.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |