| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 28 183.00 | 3 180.00 | 31 363.00 |
AP Constructions | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 658.00 | 179 035.00 | 55 623.00 | 234 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 841.00 | 244 237.00 | 249 603.00 | 493 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 355.00 | | 233 355.00 | 233 355.00 |
BZ Autres créances | 1 513 783.00 | | 1 513 783.00 | 1 513 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 475 670.00 | 314 716.00 | 2 160 954.00 | 2 475 670.00 |
CF Disponibilités | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 775.00 | 314 716.00 | 4 163 059.00 | 4 477 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 615.00 | 558 953.00 | 4 412 662.00 | 4 971 615.00 |
CU Autres participations | 193 522.00 | 3 001.00 | 190 521.00 | 193 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 900.00 | 343 900.00 | | 343 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DG Autres réserves | 3 247 383.00 | 3 282 464.00 | | 3 247 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 319.00 | -35 082.00 | | -181 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 376.00 | 3 798 696.00 | | 3 617 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 160.00 | 14 685.00 | | 30 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 160.00 | 14 685.00 | | 30 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 592.00 | 478 071.00 | | 490 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 19 552.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 044.00 | 44 729.00 | | 76 044.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 1 061.00 | | 7 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | 112 200.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 126.00 | 655 614.00 | | 765 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 662.00 | 4 468 994.00 | | 4 412 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 126.00 | 655 614.00 | | 765 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 592.00 | | | 490 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 616.00 | 487 961.00 | | 630 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 935.00 | 523 043.00 | | 811 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 319.00 | -35 082.00 | | -181 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 11 194.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 921.00 | | 21 420.00 | 546 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 500.00 | 193 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 493 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 256.00 | | 21 420.00 | 247 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 302.00 | | | 268 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 685.00 | 16 551.00 | | 224 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 091.00 | 2 092.00 | | 26 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 594.00 | 14 459.00 | | 198 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 685.00 | 15 475.00 | | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | 15 475.00 | | 14 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 592.00 | 490 592.00 | | 490 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 233 355.00 | 233 355.00 | | 233 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 783.00 | 1 513 783.00 | | 1 513 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 106.00 | 1 758 826.00 | 280.00 | 1 759 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 126.00 | 765 126.00 | | 765 126.00 |