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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 5 774.00 | 201.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 464.00 | 251 758.00 | 28 707.00 | 280 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 243.00 | 103 833.00 | 76 410.00 | 180 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 855.00 | 361 365.00 | 105 489.00 | 466 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CF Disponibilités | 340 758.00 | | 340 758.00 | 340 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 634.00 | | 588 634.00 | 588 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 489.00 | 361 365.00 | 694 123.00 | 1 055 489.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 327.00 | | | 254 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
DL TOTAL (I) | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 866.00 | | | 372 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 123.00 | | | 694 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 052.00 | | 63 000.00 | 435 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 197.00 | 466 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 460 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 708.00 | | 63 000.00 | 426 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 649.00 | 54 436.00 | 19 720.00 | 326 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 2 379.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 254.00 | 52 057.00 | 19 720.00 | 323 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 465.00 | 30 248.00 | 69 217.00 | 99 465.00 |
VI Groupe et associés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 531.00 | 180 531.00 | | 180 531.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 866.00 | 303 649.00 | 69 217.00 | 372 866.00 |