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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 18 196.00 | 3 681.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 119.00 | 86 968.00 | 12 150.00 | 99 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 370.00 | 49 297.00 | 22 073.00 | 71 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 734.00 | 154 462.00 | 192 273.00 | 346 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 425.00 | 154 462.00 | 359 963.00 | 514 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -79 362.00 | -4 400.00 | | -79 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 138.00 | -74 962.00 | | -12 138.00 |
DL TOTAL (I) | -83 096.00 | -70 958.00 | | -83 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | 172 320.00 | | 7 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 55 289.00 | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 96 083.00 | | 31 384.00 |
EA Autres dettes | 382 884.00 | 73 798.00 | | 382 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 059.00 | 397 564.00 | | 443 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 963.00 | 326 607.00 | | 359 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 059.00 | 296 585.00 | | 443 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 550.00 | | 496 550.00 | 496 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 550.00 | | 496 550.00 | 496 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 185.00 | 2 445.00 | | 31 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 185.00 | 4 700.00 | | 31 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 089.00 | -4 700.00 | | -16 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 253.00 | 760 987.00 | | 575 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 391.00 | 835 949.00 | | 587 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 138.00 | -74 962.00 | | -12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 345.00 | | 7 389.00 | 339 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 977.00 | | 7 389.00 | 184 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 117.00 | 16 345.00 | | 138 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 117.00 | 16 345.00 | | 138 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 884.00 | 382 884.00 | | 382 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
VP Divers | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |