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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 774 485.00 | | 7 774 485.00 | 7 774 485.00 |
BF Prêts | 5 058 139.00 | | 5 058 139.00 | 5 058 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 158.00 | | 486 158.00 | 486 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 323 033.00 | | 19 323 033.00 | 19 323 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 246.00 | | 2 501 246.00 | 2 501 246.00 |
CF Disponibilités | 3 575 192.00 | | 3 575 192.00 | 3 575 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 438.00 | | 6 076 438.00 | 6 076 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 399 472.00 | | 25 399 472.00 | 25 399 472.00 |
CU Autres participations | 6 004 250.00 | | 6 004 250.00 | 6 004 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 700.00 | 70 312.00 | | 2 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 813 905.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 697.00 | 1 214 217.00 | | 2 915 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 848.00 | 3 910 000.00 | | 2 766 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695 640.00 | 11 336 063.00 | | 19 695 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 12 598.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 483 774.00 | 15 258 661.00 | | 22 483 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 399 472.00 | 16 472 879.00 | | 25 399 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 991.00 | 2 600 000.00 | | 2 139 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 686.00 | 1 016 637.00 | | 333 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 689.00 | 202 732.00 | | 333 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 813 905.00 | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 695 640.00 | 15 428 198.00 | 3 162 791.00 | 19 695 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 849.00 | 1 316 849.00 | 1 450 000.00 | 2 766 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307 625.00 | 790 698.00 | 12 516 927.00 | 13 307 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307 625.00 | 790 698.00 | 12 516 927.00 | 13 307 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 483 775.00 | 16 766 333.00 | 4 612 791.00 | 22 483 775.00 |