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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 1 624.00 | 749.00 | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AN Terrains | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
AP Constructions | 374 834.00 | 121 988.00 | 252 845.00 | 374 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 673.00 | 164 407.00 | 63 266.00 | 227 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 118.00 | 296 207.00 | 3 045 910.00 | 3 342 118.00 |
BT Marchandises | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 027.00 | 87.00 | 49 940.00 | 50 027.00 |
BZ Autres créances | 208 128.00 | 14 686.00 | 193 442.00 | 208 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 800.00 | 14 773.00 | 563 027.00 | 577 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 918.00 | 310 980.00 | 3 608 938.00 | 3 919 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 503 636.00 | 2 432 430.00 | | 2 503 636.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 437.00 | 278 406.00 | | 232 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 594.00 | 2 761 357.00 | | 2 786 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 743.00 | 200 488.00 | | 161 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | 14 240.00 | | 20 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | 710.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 266 213.00 | | 186 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 048.00 | 89 223.00 | | 107 048.00 |
EA Autres dettes | 344 000.00 | 392 000.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 344.00 | 962 874.00 | | 822 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 938.00 | 3 724 231.00 | | 3 608 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 228.00 | 835 836.00 | | 772 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 833 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 5 899.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 53 399.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 534.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 39 796.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 13 602.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 985.00 | 126 701.00 | | 103 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 886.00 | 3 045 924.00 | | 2 872 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 449.00 | 2 767 517.00 | | 2 640 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 437.00 | 278 406.00 | | 232 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 080.00 | | 38.00 | 3 342 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 928.00 | | | 2 709 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 048.00 | | | 620 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 38.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 107.00 | 35 100.00 | 296 207.00 | 261 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 752.00 | 1 624.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 235.00 | 34 349.00 | 294 584.00 | 260 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 50.00 | 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 162.00 | 574.00 | 50.00 | 14 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 299.00 | 574.00 | 100.00 | 14 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 299.00 | 574.00 | 100.00 | 14 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 50.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 701.00 | 346 701.00 | | 346 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 168 797.00 | 168 797.00 | | 168 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 743.00 | 111 627.00 | 50 116.00 | 161 743.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 556.00 | 262 523.00 | 10 033.00 | 272 556.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 344.00 | 772 228.00 | 50 116.00 | 822 344.00 |