| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789 920.00 | 11 407 121.00 | 2 382 798.00 | 13 789 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 965 876.00 | 15 727 827.00 | 10 238 049.00 | 25 965 876.00 |
AN Terrains | 2 166 780.00 | 231 803.00 | 1 934 976.00 | 2 166 780.00 |
AP Constructions | 42 233 724.00 | 29 575 854.00 | 12 657 870.00 | 42 233 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 241 847.00 | 44 305 935.00 | 17 935 911.00 | 62 241 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522 250.00 | 3 906 394.00 | 1 615 855.00 | 5 522 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 152 198.00 | | 5 152 198.00 | 5 152 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 388 849.00 | 105 154 938.00 | 52 233 910.00 | 157 388 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932 996.00 | 1 335 578.00 | 2 597 418.00 | 3 932 996.00 |
BN En cours de production de biens | 17 630 451.00 | | 17 630 451.00 | 17 630 451.00 |
BP En cours de production de services | 2 819 560.00 | | 2 819 560.00 | 2 819 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 005 001.00 | 353 838.00 | 12 651 163.00 | 13 005 001.00 |
BT Marchandises | 8 109 354.00 | 3 690 827.00 | 4 418 527.00 | 8 109 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 552.00 | | 1 458 552.00 | 1 458 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 280 216.00 | 1 474 055.00 | 124 806 161.00 | 126 280 216.00 |
BZ Autres créances | 104 222 836.00 | | 104 222 836.00 | 104 222 836.00 |
CF Disponibilités | 4 499 413.00 | | 4 499 413.00 | 4 499 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 060 458.00 | 6 854 299.00 | 275 206 159.00 | 282 060 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 557 521.00 | 112 009 237.00 | 327 548 283.00 | 439 557 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 509 784.00 | 15 509 784.00 | | 15 509 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 067 883.00 | 31 067 883.00 | | 31 067 883.00 |
DG Autres réserves | 87 689 328.00 | 34 199 383.00 | | 87 689 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013 570.00 | 53 489 945.00 | | 25 013 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 291.00 | 3 984 751.00 | | 3 456 291.00 |
DL TOTAL (I) | 162 862 598.00 | 138 251 747.00 | | 162 862 598.00 |
DP Provisions pour risques | 9 309 773.00 | 4 876 332.00 | | 9 309 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 032 895.00 | 12 062 081.00 | | 12 032 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 342 669.00 | 16 938 413.00 | | 21 342 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 653.00 | 8 018.00 | | 945 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 193 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181 181.00 | 2 534 866.00 | | 3 181 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 561 465.00 | 75 070 130.00 | | 88 561 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 350 296.00 | 39 587 464.00 | | 31 350 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 827.00 | 188 049.00 | | 545 827.00 |
EA Autres dettes | 18 197 531.00 | 14 953 190.00 | | 18 197 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 019.00 | -1 390 195.00 | | 484 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 265 974.00 | 132 145 137.00 | | 143 265 974.00 |
ED (V) | 77 042.00 | 14 626.00 | | 77 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 548 283.00 | 287 349 925.00 | | 327 548 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 792 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 903 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 579 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 275 897.00 | |
FM Production stockée | | | 7 200 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 984 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 867 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 699 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 046 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 188 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 819 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 354 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 655 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 167 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 398 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 469 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 387.00 | 1 084 781.00 | | 1 057 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 379.00 | 1 265.00 | | 23 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 534 219.00 | 1 032 607.00 | | 1 534 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 986.00 | 2 118 654.00 | | 2 614 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 173.00 | 725 815.00 | | 1 014 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 191.00 | 3 118.00 | | 285 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 271.00 | 110 062.00 | | 98 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 637.00 | 838 995.00 | | 1 397 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217 349.00 | 1 279 658.00 | | 1 217 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664 401.00 | 6 204 788.00 | | 1 664 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 609 249.00 | 597 934 647.00 | | 538 609 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 595 678.00 | 544 444 701.00 | | 513 595 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013 570.00 | 53 489 945.00 | | 25 013 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 854 446.00 | | 15 748 322.00 | 151 854 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 316 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213 918.00 | 157 388 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 068.00 | 39 755 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 707 851.00 | 117 316 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 349 320.00 | | 909 545.00 | 39 349 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 193 354.00 | | 14 831 299.00 | 112 193 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 772.00 | | 7 478.00 | 311 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 212 582.00 | 4 559 213.00 | 3 344 684.00 | 88 212 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272 326.00 | 637 864.00 | 503 068.00 | 11 272 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 940 256.00 | 3 921 349.00 | 2 841 617.00 | 76 940 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 938 414.00 | 6 195 008.00 | 1 790 752.00 | 16 938 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938 414.00 | 6 195 008.00 | 1 790 752.00 | 16 938 414.00 |