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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 56 413.00 | 8 987.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 420.00 | 586 413.00 | 2 328 007.00 | 2 914 420.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 300 717.00 | | 300 717.00 | 300 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 175.00 | 586 413.00 | 2 646 762.00 | 3 233 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 27 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 1 872 362.00 | 1 845 204.00 | | 1 872 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 57 157.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 747.00 | 2 529 562.00 | | 2 552 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 9 510.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 706.00 | 21 806.00 | | 37 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 1 646.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 56 242.00 | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 016.00 | 89 203.00 | | 94 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 762.00 | 2 618 765.00 | | 2 646 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 016.00 | 89 203.00 | | 94 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 1 949.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 715.00 | | 420 715.00 | 420 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 715.00 | | 420 715.00 | 420 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | 8 934.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 18 694.00 | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 311.00 | 451 023.00 | | 427 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 126.00 | 393 866.00 | | 377 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 185.00 | 57 157.00 | | 50 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 420.00 | | | 2 914 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 5 900.00 | | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | 5 900.00 | | 50 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |