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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 20 608.00 | 2 926.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 534.00 | 20 608.00 | 14 926.00 | 35 534.00 |
BN En cours de production de biens | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 585.00 | 42 247.00 | 73 338.00 | 115 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 352.00 | 17 053.00 | 1 132 299.00 | 1 149 352.00 |
BZ Autres créances | 2 860 035.00 | 2 056 494.00 | 803 541.00 | 2 860 035.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 595.00 | 2 115 795.00 | 2 117 801.00 | 4 233 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 129.00 | 2 136 403.00 | 2 132 726.00 | 4 269 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -185 144.00 | | | -185 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 204.00 | -185 144.00 | | -407 204.00 |
DL TOTAL (I) | -532 972.00 | -125 768.00 | | -532 972.00 |
DP Provisions pour risques | 405 002.00 | 403 728.00 | | 405 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 610.00 | 98 610.00 | | 104 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 612.00 | 502 338.00 | | 509 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 262.00 | | | 462 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 353.00 | 3 712.00 | | 28 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 221.00 | 378 921.00 | | 398 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 753.00 | 221 906.00 | | 203 753.00 |
EA Autres dettes | 986 756.00 | 1 134 444.00 | | 986 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 743.00 | 70 385.00 | | 76 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 086.00 | 1 816 888.00 | | 2 156 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 726.00 | 2 193 459.00 | | 2 132 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 278 739.00 | 6 045.00 | 2 284 785.00 | 2 278 739.00 |
FG Production vendue services | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 219.00 | 6 045.00 | 2 342 265.00 | 2 336 219.00 |
FM Production stockée | | | -54 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 002.00 | |
GE Autres charges | | | 866 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 3 401.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 727.00 | 3 736 738.00 | | 2 902 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 931.00 | 3 921 882.00 | | 3 309 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 204.00 | -185 144.00 | | -407 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 688.00 | | 2 846.00 | 32 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 2 846.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 201.00 | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 201.00 | | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 338.00 | 411 002.00 | 403 728.00 | 502 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 714.00 | 42 247.00 | 66 714.00 | 66 714.00 |
6T Sur comptes clients | 89 080.00 | 19 799.00 | 91 825.00 | 89 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 805 544.00 | 286 179.00 | 35 228.00 | 1 805 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961 338.00 | 348 225.00 | 193 768.00 | 1 961 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 676.00 | 759 226.00 | 597 496.00 | 2 463 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 226.00 | 597 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 221.00 | 398 221.00 | | 398 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 756.00 | 986 756.00 | | 986 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 352.00 | 1 149 352.00 | | 1 149 352.00 |
VB T. V. A. | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 462 262.00 | 462 262.00 | | 462 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 840.00 | 2 801 840.00 | | 2 801 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 502.00 | 4 044 502.00 | 12 000.00 | 4 056 502.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 734.00 | 2 127 734.00 | | 2 127 734.00 |