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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 401 453.00 | | 48 401 453.00 | 48 401 453.00 |
AN Terrains | 14 330 208.00 | | 14 330 208.00 | 14 330 208.00 |
AP Constructions | 12 484 540.00 | 5 833 209.00 | 6 651 331.00 | 12 484 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827 579.00 | 2 242 436.00 | 24 585 143.00 | 26 827 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 684.00 | | 460 684.00 | 460 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 506 842.00 | 8 075 645.00 | 94 431 197.00 | 102 506 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BZ Autres créances | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CF Disponibilités | 16 975 240.00 | | 16 975 240.00 | 16 975 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 309 739.00 | | 17 309 739.00 | 17 309 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 816 581.00 | 8 075 645.00 | 111 740 936.00 | 119 816 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 278 631.00 | 39 278 631.00 | | 39 278 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 343 368.00 | 54 343 368.00 | | 54 343 368.00 |
DH Report à nouveau | -18 347 979.00 | -22 408 165.00 | | -18 347 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145 640.00 | 4 060 185.00 | | -2 145 640.00 |
DL TOTAL (I) | 73 128 379.00 | 75 274 019.00 | | 73 128 379.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860 000.00 | 15 550 000.00 | | 17 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 860 000.00 | 15 550 000.00 | | 17 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213 611.00 | 21 168 651.00 | | 20 213 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 473.00 | 1 096 450.00 | | 466 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | 194 005.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 69 679.00 | 31 301.00 | | 69 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 752 558.00 | 22 670 139.00 | | 20 752 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 740 936.00 | 113 494 158.00 | | 111 740 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 039.00 | | 3 837 039.00 | 3 837 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 039.00 | | 3 837 039.00 | 3 837 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 744 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 744 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 266.00 | 66 188.00 | | 25 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 266.00 | 66 188.00 | | 25 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 266.00 | 3 678 554.00 | | -25 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 042.00 | 9 163 772.00 | | 3 837 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 682.00 | 5 103 587.00 | | 5 982 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145 640.00 | 4 060 185.00 | | -2 145 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 046 158.00 | 460 684.00 | | 102 046 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 506 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 401 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 103 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 401 453.00 | | | 48 401 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 642 327.00 | 460 684.00 | | 53 642 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 902.00 | 1 536 743.00 | | 6 538 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 902.00 | 1 536 743.00 | | 6 538 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 550 000.00 | 2 310 000.00 | | 15 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550 000.00 | 2 310 000.00 | | 15 550 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 213 611.00 | | 19 491.00 | 20 213 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 473.00 | 466 473.00 | | 466 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VB T. V. A. | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 877.00 | 334 499.00 | 2 378.00 | 336 877.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752 558.00 | 538 947.00 | 19 491.00 | 20 752 558.00 |