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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 480.00 | 317 542.00 | 33 938.00 | 351 480.00 |
040 Immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 475.00 | 317 542.00 | 129 933.00 | 447 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
072 Créances – Autres | 325 898.00 | | 325 898.00 | 325 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
110 Total général Actif | 820 268.00 | 317 542.00 | 502 726.00 | 820 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 257 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 756.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 229 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 054.00 | | | 443 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |