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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 42 875.00 | 2 125.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | 473 667.00 | 792 583.00 | 1 266 250.00 |
AP Constructions | 42 707 417.00 | 16 183 790.00 | 26 523 626.00 | 42 707 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 363.00 | 429 210.00 | 741 153.00 | 1 170 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 483.00 | 2 797.00 | 3 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 312 184.00 | 17 130 026.00 | 28 182 159.00 | 45 312 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 967.00 | | 471 967.00 | 471 967.00 |
BZ Autres créances | 194 069.00 | | 194 069.00 | 194 069.00 |
CF Disponibilités | 2 319 419.00 | | 2 319 419.00 | 2 319 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 010.00 | | 3 355 010.00 | 3 355 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 667 194.00 | 17 130 026.00 | 31 537 168.00 | 48 667 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | | 18 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DH Report à nouveau | | -364 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 036.00 | 849 806.00 | | 741 036.00 |
DL TOTAL (I) | 18 925 912.00 | 18 646 088.00 | | 18 925 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599 124.00 | 14 053 617.00 | | 11 599 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 725.00 | 410 288.00 | | 337 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | 334 082.00 | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 961 257.00 | 14 799 931.00 | | 11 961 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 537 168.00 | 34 096 019.00 | | 31 537 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 233.00 | 3 679 831.00 | | 2 919 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 180 510.00 | | 5 180 510.00 | 5 180 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 510.00 | | 5 180 510.00 | 5 180 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 725.00 | 318 601.00 | | 325 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 169.00 | 5 380 038.00 | | 5 245 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 134.00 | 4 530 232.00 | | 4 504 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 036.00 | 849 806.00 | | 741 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 192 310.00 | | 119 875.00 | 45 192 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 312 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 250.00 | | | 1 311 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 881 060.00 | | 119 875.00 | 43 881 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 844 774.00 | 2 285 251.00 | | 14 844 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 230.00 | 78 313.00 | | 438 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 406 544.00 | 2 206 939.00 | | 14 406 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 64 657.00 | 64 657.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 64 657.00 | 64 657.00 | 650 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 657.00 | 64 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 725.00 | 337 725.00 | | 337 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 471 967.00 | 471 967.00 | | 471 967.00 |
VB T. V. A. | 192 521.00 | 192 521.00 | | 192 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 599 124.00 | 2 557 101.00 | 9 042 024.00 | 11 599 124.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 554.00 | 369 554.00 | | 369 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 590.00 | 1 035 590.00 | | 1 035 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961 257.00 | 2 919 233.00 | 9 042 024.00 | 11 961 257.00 |