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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 000.00 | 113 009.00 | 45 991.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 162.00 | 115 707.00 | 1 841 455.00 | 1 957 162.00 |
BT Marchandises | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 396.00 | | 245 396.00 | 245 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 558.00 | 115 707.00 | 2 086 851.00 | 2 202 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 820 046.00 | 723 688.00 | | 820 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 374.00 | 120 358.00 | | 124 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 967.00 | 30 778.00 | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 387.00 | 1 094 825.00 | | 1 188 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 255.00 | 794 030.00 | | 684 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 334.00 | 43 195.00 | | 42 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 811.00 | 129 143.00 | | 118 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | 46 726.00 | | 53 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 464.00 | 1 013 094.00 | | 898 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 851.00 | 2 107 918.00 | | 2 086 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 829.00 | 328 953.00 | | 327 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 1 758.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | 5 657.00 | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 37 060.00 | 39 145.00 | | 37 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 419.00 | 24 772.00 | | 25 419.00 |
YT Sous‐traitance | 27 696.00 | 34 415.00 | | 27 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 2 057.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 3 815.00 | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 485.00 | 88 856.00 | | 88 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 983.00 | 73 613.00 | | 73 983.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 683.00 | 103 989.00 | | 95 683.00 |