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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 7 165.00 | 31 906.00 | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 6 724.00 | 9 334.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 060.00 | 13 888.00 | 44 172.00 | 58 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 943.00 | 13 888.00 | 202 055.00 | 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 618.00 | 8 406.00 | | 2 618.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 912.00 | 64 212.00 | | 101 912.00 |
DL TOTAL (I) | 74 031.00 | 122 118.00 | | 74 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 752.00 | 58 107.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 142 400.00 | | 43 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | 60 013.00 | | 59 162.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 5 781.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 024.00 | 266 301.00 | | 128 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 055.00 | 388 419.00 | | 202 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 653.00 | | 38 793.00 | 26 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 58 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 55 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | | 38 793.00 | 23 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 7 542.00 | 7 193.00 | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 7 542.00 | 7 193.00 | 13 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VB T. V. A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 406.00 | 139 474.00 | 2 932.00 | 142 406.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |