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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 749.00 | 6 945.00 | 15 805.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 6 945.00 | 15 805.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 207.00 | | 1 009 207.00 | 1 009 207.00 |
BZ Autres créances | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CF Disponibilités | 424 286.00 | | 424 286.00 | 424 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 126.00 | | 1 574 126.00 | 1 574 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 875.00 | 6 945.00 | 1 589 931.00 | 1 596 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | -82 673.00 | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | 81 738.00 | | -23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055.00 | 36 066.00 | | 13 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 346.00 | 15 344.00 | | 47 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 346.00 | 15 344.00 | | 47 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 700.00 | 54 644.00 | | 176 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 071.00 | 521 585.00 | | 1 249 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 529.00 | 679 228.00 | | 1 529 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 931.00 | 730 638.00 | | 1 589 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 074.00 | | 4 406 074.00 | 4 406 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 074.00 | | 4 406 074.00 | 4 406 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 887.00 | |
GE Autres charges | | | -1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 35.00 | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 35.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 366.00 | -35.00 | | -6 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 712.00 | 2 095 401.00 | | 4 420 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 723.00 | 2 013 663.00 | | 4 443 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 010.00 | 81 738.00 | | -23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190.00 | | 10 560.00 | 12 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | | 10 560.00 | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 3 529.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 529.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 344.00 | 32 002.00 | | 15 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 344.00 | 32 002.00 | | 15 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 700.00 | 176 700.00 | | 176 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 639.00 | 369 639.00 | | 369 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 655.00 | 386 655.00 | | 386 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 207.00 | 1 009 207.00 | | 1 009 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VP Divers | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 840.00 | 1 149 840.00 | | 1 149 840.00 |
VW T.V.A. | 444 071.00 | 444 071.00 | | 444 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 529.00 | 1 529 529.00 | | 1 529 529.00 |