| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 4 616.00 | 18 335.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 925.00 | 23 347.00 | 6 578.00 | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 17 384.00 | 5 220.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 405.00 | 45 346.00 | 115 059.00 | 160 405.00 |
BT Marchandises | 441 602.00 | | 441 602.00 | 441 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BZ Autres créances | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
CF Disponibilités | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 709.00 | | 703 709.00 | 703 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 114.00 | 45 346.00 | 818 768.00 | 864 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 656.00 | 307 373.00 | | 369 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 461.00 | 62 284.00 | | -24 461.00 |
DL TOTAL (I) | 455 196.00 | 479 656.00 | | 455 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 983.00 | 49 260.00 | | 188 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 67 862.00 | | 75 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | 51 929.00 | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 29 923.00 | 53 466.00 | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 572.00 | 225 474.00 | | 363 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 768.00 | 705 130.00 | | 818 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 572.00 | 225 474.00 | | 363 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 983.00 | 49 260.00 | | 38 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 818.00 | | 5 211.00 | 159 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 160 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 154 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 303.00 | | 4 849.00 | 154 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 362.00 | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 758.00 | 8 283.00 | 2 695.00 | 39 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 758.00 | 8 283.00 | 2 695.00 | 39 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 572.00 | 363 572.00 | | 363 572.00 |