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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 132.00 | 823.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 639.00 | 140 290.00 | 8 349.00 | 148 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 871.00 | 7 676.00 | 33 195.00 | 40 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 465.00 | 148 098.00 | 1 892 367.00 | 2 040 465.00 |
BT Marchandises | 236 416.00 | | 236 416.00 | 236 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CF Disponibilités | 280 859.00 | | 280 859.00 | 280 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 434.00 | | 698 434.00 | 698 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 898.00 | 148 098.00 | 2 590 801.00 | 2 738 898.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 281.00 | | | 527 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 087.00 | | | 244 087.00 |
DL TOTAL (I) | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 374.00 | | | 1 286 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 914.00 | | | 234 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 234.00 | | | 1 770 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 801.00 | | | 2 590 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 724.00 | | | 643 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 300.00 | | 165.00 | 2 040 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 790.00 | | 165.00 | 1 710 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 053.00 | 3 369.00 | | 137 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 053.00 | 3 237.00 | | 137 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 3 163.00 | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 3 163.00 | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | 3 163.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
UX Autres créances clients | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 467.00 | 158 957.00 | 656 065.00 | 1 285 467.00 |
VI Groupe et associés | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 159.00 | 72 818.00 | 179 341.00 | 252 159.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 234.00 | 643 724.00 | 656 065.00 | 1 770 234.00 |