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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 201.00 | 3 985.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 084.00 | 56 722.00 | 9 362.00 | 66 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 612.00 | 56 923.00 | 16 689.00 | 73 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BN En cours de production de biens | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 658.00 | 620.00 | 276 038.00 | 276 658.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 365.00 | 620.00 | 557 745.00 | 558 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 978.00 | 57 543.00 | 574 434.00 | 631 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 29 739.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 28 792.00 | 52 141.00 | | 28 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 012.00 | 15 442.00 | | 137 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 865.00 | 365 765.00 | | 287 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 102 562.00 | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | 32 213.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 643.00 | 515 982.00 | | 545 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 434.00 | 568 123.00 | | 574 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 643.00 | 505 019.00 | | 545 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 735.00 | | 2 167.00 | 71 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 70 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 64 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 894.00 | | 2 167.00 | 65 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 860.00 | 9 618.00 | 2 031.00 | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 9 618.00 | 2 031.00 | 28 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 895.00 | 299 895.00 | | 299 895.00 |
VW T.V.A. | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 643.00 | 545 643.00 | | 545 643.00 |