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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 543.00 | 407.00 | 950.00 |
AN Terrains | 30 736.00 | 14 865.00 | 15 870.00 | 30 736.00 |
AP Constructions | 2 543 721.00 | 701 474.00 | 1 842 248.00 | 2 543 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 7 194.00 | 1 854.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 857.00 | 864.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 576.00 | 725 933.00 | 1 861 643.00 | 2 587 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 968.00 | 60 429.00 | 18 539.00 | 78 968.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 202.00 | 60 429.00 | 156 773.00 | 217 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 778.00 | 786 362.00 | 2 018 416.00 | 2 804 778.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DH Report à nouveau | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 858.00 | | | -27 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 936.00 | | | 1 476 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 899.00 | | | 481 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 480.00 | | | 541 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 416.00 | | | 2 018 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 538.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 858.00 | | | -27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 269.00 | | 4 307.00 | 2 583 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 919.00 | | 4 307.00 | 2 581 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 765.00 | 110 170.00 | | 615 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 95.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 318.00 | 110 075.00 | | 615 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 891.00 | 24 538.00 | | 35 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 891.00 | 24 538.00 | | 35 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 891.00 | 24 538.00 | | 35 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 899.00 | 85 904.00 | 284 427.00 | 481 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 224.00 | 144 229.00 | 284 427.00 | 540 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
ST Autres comptes | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YT Sous‐traitance | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |