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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 314 392.00 | 2 309 638.00 | 1 004 755.00 | 3 314 392.00 |
AP Constructions | 3 539 441.00 | 1 658 505.00 | 1 880 937.00 | 3 539 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 608.00 | 3 242 153.00 | 215 455.00 | 3 457 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 576.00 | 2 367 519.00 | 389 057.00 | 2 756 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 847 887.00 | 9 577 815.00 | 5 270 074.00 | 14 847 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 568.00 | | 1 118 568.00 | 1 118 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BT Marchandises | 1 793 524.00 | | 1 793 524.00 | 1 793 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 572.00 | 504 366.00 | 4 016 206.00 | 4 520 572.00 |
BZ Autres créances | 377 586.00 | | 377 586.00 | 377 586.00 |
CF Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 373.00 | 504 366.00 | 7 530 007.00 | 8 034 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 882 260.00 | 10 082 181.00 | 12 800 081.00 | 22 882 260.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 364.00 | 2 018 148.00 | | 2 326 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 125.00 | 308 215.00 | | 817 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | 38 992.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 286.00 | 3 481 819.00 | | 4 288 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 299.00 | 73 733.00 | | 55 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 299.00 | 73 733.00 | | 55 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 631.00 | 1 198 186.00 | | 622 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 828.00 | 3 469 332.00 | | 2 763 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 439.00 | 3 645 170.00 | | 3 778 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 223.00 | 737 239.00 | | 1 143 223.00 |
EA Autres dettes | 88 369.00 | 265 481.00 | | 88 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 396 490.00 | 9 315 408.00 | | 8 396 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 081.00 | 12 870 963.00 | | 12 800 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311 453.00 | 6 965 647.00 | | 6 311 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
FD Production vendue biens | 22 124 241.00 | 52 560.00 | 22 176 801.00 | 22 124 241.00 |
FG Production vendue services | 3 950 875.00 | 28 867.00 | 3 979 742.00 | 3 950 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100 827.00 | 81 427.00 | 26 182 254.00 | 26 100 827.00 |
FM Production stockée | | | 129 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 369 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 952.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 150 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 028.00 | 73 207.00 | | 37 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 028.00 | 73 207.00 | | 37 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 820.00 | 170 918.00 | | 54 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 820.00 | 170 918.00 | | 54 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 792.00 | -97 711.00 | | -17 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 930.00 | 109 038.00 | | 368 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 622 259.00 | 26 673 651.00 | | 26 622 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 805 134.00 | 26 365 436.00 | | 25 805 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 125.00 | 308 215.00 | | 817 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 594 221.00 | | 433 326.00 | 14 594 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 369.00 | 1 647 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 660.00 | 14 847 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 291.00 | 13 200 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 989 580.00 | | 363 153.00 | 12 989 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 640.00 | | 70 173.00 | 1 604 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205 197.00 | 524 910.00 | 152 292.00 | 9 205 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205 197.00 | 524 910.00 | 152 292.00 | 9 205 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 733.00 | | 18 434.00 | 73 733.00 |
6T Sur comptes clients | 377 414.00 | 126 952.00 | 3.00 | 377 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 414.00 | 126 952.00 | | 377 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 147.00 | 126 952.00 | 18 434.00 | 451 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 952.00 | 18 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694 210.00 | 609 172.00 | 1 749 836.00 | 2 694 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 439.00 | 3 778 439.00 | | 3 778 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 461.00 | 395 461.00 | | 395 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 881.00 | 373 881.00 | | 373 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 894.00 | 259 894.00 | | 259 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 332.00 | 3 917 332.00 | | 3 917 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 239.00 | | 603 239.00 | 603 239.00 |
VB T. V. A. | 262 521.00 | 262 521.00 | | 262 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 631.00 | 622 631.00 | | 622 631.00 |
VI Groupe et associés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 518.00 | | | 350 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 202.00 | | | 551 202.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 606.00 | 4 456 367.00 | 603 239.00 | 5 059 606.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 491.00 | 6 311 453.00 | 1 749 836.00 | 8 396 491.00 |