| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 10 813.00 | 2 230.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 271 905.00 | 222 922.00 | 48 983.00 | 271 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 317.00 | 1 176 680.00 | 170 636.00 | 1 347 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 738.00 | 530 678.00 | 41 061.00 | 571 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 679.00 | 1 941 094.00 | 321 586.00 | 2 262 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 727.00 | 4 995.00 | 1 176 732.00 | 1 181 727.00 |
BZ Autres créances | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
CF Disponibilités | 1 032 416.00 | | 1 032 416.00 | 1 032 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 605.00 | 4 995.00 | 2 492 610.00 | 2 497 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 284.00 | 1 946 089.00 | 2 814 195.00 | 4 760 284.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 750.00 | | | 588 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DG Autres réserves | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 641.00 | | | 1 149 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 138.00 | | | 785 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 620.00 | | | 533 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 554.00 | | | 1 664 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 195.00 | | | 2 814 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 138.00 | | | 1 564 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
FG Production vendue services | 7 507 661.00 | | 7 507 661.00 | 7 507 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 296.00 | | 7 520 296.00 | 7 520 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 976.00 | | | 7 729 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 683.00 | | | 7 597 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 045.00 | | 105 134.00 | 2 306 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 499.00 | 2 262 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 465.00 | 13 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 035.00 | 2 190 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | 3 710.00 | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 572.00 | | 101 424.00 | 2 233 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 710.00 | 50 884.00 | 148 499.00 | 2 038 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 1 480.00 | 4 465.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 912.00 | 49 403.00 | 144 035.00 | 2 024 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 666.00 | 670.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | 666.00 | 670.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | 666.00 | 670.00 | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 138.00 | 785 138.00 | | 785 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 435.00 | 1 174 435.00 | | 1 174 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VC Groupe et associés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 509.00 | 31 092.00 | 100 416.00 | 131 509.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 061.00 | 1 337 148.00 | 914.00 | 1 338 061.00 |
VW T.V.A. | 330 221.00 | 330 221.00 | | 330 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 554.00 | 1 564 138.00 | 100 416.00 | 1 664 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
ST Autres comptes | 998 939.00 | | | 998 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 013.00 | | | 644 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 933 807.00 | | | 933 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155 961.00 | | | 1 155 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 424.00 | | | 324 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 980.00 | | | 1 476 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 359.00 | | | 973 359.00 |
ZE Dividendes | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 248 478.00 | | | 3 248 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |