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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 7 977.00 | 1 234.00 | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 464 100.00 | | 464 100.00 | 464 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 9 925.00 | 1 068.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 277.00 | 184 640.00 | 56 637.00 | 241 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 841.00 | 202 541.00 | 526 299.00 | 728 841.00 |
BT Marchandises | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 566.00 | 5 722.00 | 423 844.00 | 429 566.00 |
BZ Autres créances | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CF Disponibilités | 587 894.00 | | 587 894.00 | 587 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 506.00 | 5 722.00 | 1 733 784.00 | 1 739 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 347.00 | 208 263.00 | 2 260 083.00 | 2 468 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 233.00 | 341 697.00 | | 441 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 841.00 | 99 537.00 | | 113 841.00 |
DL TOTAL (I) | 610 074.00 | 496 233.00 | | 610 074.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 748.00 | 299 925.00 | | 1 164 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 255 834.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 102.00 | 377 371.00 | | 276 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 343.00 | 166 214.00 | | 189 343.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 7 072.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 009.00 | 1 106 415.00 | | 1 640 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 083.00 | 1 612 648.00 | | 2 260 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 379.00 | 869 163.00 | | 1 060 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 476.00 | | 3 949 476.00 | 3 949 476.00 |
FG Production vendue services | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 548.00 | | 3 982 548.00 | 3 982 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 383.00 | 7 031.00 | | 42 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | 16 259.00 | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 464.00 | 4 499.00 | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 2 100.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | 4 506.00 | | 2 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 15 930.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | -13 830.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 944.00 | 31 826.00 | | 36 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 940.00 | 4 223 936.00 | | 4 045 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 099.00 | 4 124 400.00 | | 3 932 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 841.00 | 99 537.00 | | 113 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 302.00 | | 21 316.00 | 731 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 777.00 | 728 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 777.00 | 252 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 995.00 | | 7 316.00 | 465 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 047.00 | | 14 000.00 | 262 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 856.00 | 34 073.00 | 21 387.00 | 189 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 319.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 198.00 | 33 753.00 | 21 387.00 | 182 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 3 028.00 | 199.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 3 028.00 | 199.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 3 028.00 | 199.00 | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 102.00 | 276 102.00 | | 276 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 748.00 | 585 118.00 | 564 370.00 | 1 164 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 735.00 | 475 003.00 | 7 732.00 | 482 735.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 009.00 | 1 060 379.00 | 564 370.00 | 1 640 009.00 |