| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 613.00 | | 1 187 613.00 | 1 187 613.00 |
BZ Autres créances | 243 328.00 | | 243 328.00 | 243 328.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 393.00 | | 1 433 393.00 | 1 433 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 835.00 | | | 436 835.00 |
CU Autres participations | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 477 284.00 | 411 726.00 | | 477 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 271.00 | 65 558.00 | | 95 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 357 405.00 | 1 277 628.00 | | 1 357 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 74 668.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 3 630.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 988.00 | 78 322.00 | | 75 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 393.00 | 1 355 949.00 | | 1 433 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 988.00 | 78 322.00 | | 75 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | -1 331.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 972.00 | 69 683.00 | | 114 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701.00 | 4 124.00 | | 19 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 271.00 | 65 558.00 | | 95 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 613.00 | | | 1 187 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 613.00 | | | 1 187 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
VC Groupe et associés | 788 861.00 | 352 026.00 | 436 835.00 | 788 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 861.00 | 352 026.00 | 436 835.00 | 788 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |