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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 469.00 | 24 970.00 | 3 499.00 | 28 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 628.00 | 69 827.00 | 1 801.00 | 71 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 103.00 | 204 095.00 | 377 008.00 | 581 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 920.00 | 298 891.00 | 2 646 029.00 | 2 944 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 708 246.00 | | 708 246.00 | 708 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
BZ Autres créances | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CF Disponibilités | 494 216.00 | | 494 216.00 | 494 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 501.00 | | 1 432 501.00 | 1 432 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 420.00 | 298 891.00 | 4 078 529.00 | 4 377 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 408.00 | | 30 738.00 |
DG Autres réserves | 584 022.00 | 577 749.00 | | 584 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 217.00 | 6 604.00 | | -65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 543.00 | 2 559 760.00 | | 2 494 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 676.00 | 485 167.00 | | 585 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 699.00 | 63 366.00 | | 22 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 427.00 | 580 696.00 | | 777 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 950.00 | 161 539.00 | | 195 950.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 986.00 | 1 290 769.00 | | 1 583 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 529.00 | 3 850 529.00 | | 4 078 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 790.00 | 1 005 515.00 | | 1 348 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 307.00 | 150 164.00 | | 300 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 942.00 | | 33 204.00 | 2 936 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 727.00 | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 2 944 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 652 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 469.00 | | | 2 278 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 026.00 | | 33 204.00 | 623 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 341.00 | 75 550.00 | | 223 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 943.00 | 2 027.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 398.00 | 73 523.00 | | 200 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 427.00 | 777 427.00 | | 777 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 307.00 | 300 307.00 | | 300 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 369.00 | 50 174.00 | 204 743.00 | 285 369.00 |
VI Groupe et associés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 399.00 | 243 399.00 | | 243 399.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 986.00 | 1 348 790.00 | 204 743.00 | 1 583 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | 8 836.00 | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 659.00 | 31 656.00 | | 24 659.00 |
ST Autres comptes | 129 434.00 | 112 352.00 | | 129 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 239.00 | 113 503.00 | | 145 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | 47 448.00 | | 11 819.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | 1 690.00 | | 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 194.00 | 11 502.00 | | 58 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 412.00 | 6 355.00 | | 6 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 742.00 | 15 191.00 | | 20 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 616.00 | 136 546.00 | | 248 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 508.00 | 175 309.00 | | 260 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 917.00 | 270 703.00 | | 357 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |