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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 397.00 | 12 012.00 | 69 385.00 | 81 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 397.00 | 12 012.00 | 69 385.00 | 81 397.00 |
060 Stock marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
084 Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
110 Total général Actif | 101 250.00 | 12 012.00 | 89 237.00 | 101 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 772.00 | |
AN Terrains | 87 063.00 | 60.00 | 87 003.00 | 87 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 479.00 | 10 708.00 | 34 771.00 | 45 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 16 064.00 | 26 604.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 210.00 | 26 831.00 | 148 378.00 | 175 210.00 |
BP En cours de production de services | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 768.00 | 26 831.00 | 250 937.00 | 277 768.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
242 Autres charges externes. | 18 865.00 | 2 094.00 | | 18 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 170.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 200.00 | 813.00 | | 11 200.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 001.00 | 3 172.00 | | 37 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 983.00 | -3 172.00 | | -24 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 632.00 | -3 172.00 | | -24 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -36 418.00 | -11 785.00 | | -36 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 089.00 | -24 632.00 | | -16 089.00 |
DL TOTAL (I) | -50 506.00 | -34 418.00 | | -50 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 511.00 | 119 896.00 | | 299 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 3 645.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 443.00 | 123 655.00 | | 301 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 937.00 | 89 237.00 | | 250 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 443.00 | 123 655.00 | | 301 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | 12 018.00 | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 589.00 | 36 650.00 | | 44 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 089.00 | -24 632.00 | | -16 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 397.00 | | 93 938.00 | 81 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 175 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 175 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 397.00 | | 93 938.00 | 81 397.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 14 819.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 14 819.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 299 511.00 | 299 511.00 | | 299 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 443.00 | 301 443.00 | | 301 443.00 |