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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 6 666.00 | 47 234.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 1 549.00 | 5 686.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 134.00 | 8 214.00 | 52 920.00 | 61 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 865.00 | 8 214.00 | 61 650.00 | 69 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | 10 559.00 | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | -4 538.00 | 17 684.00 | | -4 538.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 937.00 | 5 000.00 | | 54 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 12 193.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 324.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 12 303.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 189.00 | 29 936.00 | | 66 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 650.00 | 47 620.00 | | 61 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 9 311.00 | 649.00 | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 9 311.00 | 649.00 | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 937.00 | 10 177.00 | 44 759.00 | 54 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 189.00 | 21 429.00 | 44 759.00 | 66 189.00 |