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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 357 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 957.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 355 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 975.00 | 66 218.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | 24 758.00 | | 22 715.00 |
DK Provisions réglementées | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 150 118.00 | 127 403.00 | | 150 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 363.00 | 62 190.00 | | 33 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 088.00 | 195 088.00 | | 180 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 361.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 838.00 | 258 639.00 | | 214 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 957.00 | 386 042.00 | | 364 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838.00 | 227 930.00 | | 214 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -872.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 095.00 | 30 401.00 | | 25 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380.00 | 5 643.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 715.00 | 24 758.00 | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 444.00 | | 28 732.00 | 376 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 730.00 | 357 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 730.00 | 357 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 444.00 | | 28 732.00 | 376 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VI Groupe et associés | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783.00 | 1 538.00 | 2 245.00 | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |