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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 291.00 | 170 153.00 | 138.00 | 170 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 8 188.00 | 9 165.00 | 17 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 144.00 | 178 341.00 | 701 802.00 | 880 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 602.00 | 178 341.00 | 779 261.00 | 957 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 728.00 | 107 906.00 | | 134 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 26 823.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 173 785.00 | 137 728.00 | | 173 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 974.00 | 280 140.00 | | 301 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 449.00 | 208 468.00 | | 202 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 27 213.00 | | 36 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 784.00 | 73 056.00 | | 64 784.00 |
EA Autres dettes | | 10 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 475.00 | 599 740.00 | | 605 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 261.00 | 737 469.00 | | 779 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 562.00 | 395 660.00 | | 432 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 381.00 | | 464 381.00 | 464 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 381.00 | | 464 381.00 | 464 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 40.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 40.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -40.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 4 177.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 394.00 | 604 323.00 | | 472 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 337.00 | 577 500.00 | | 436 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | 26 823.00 | | 36 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 796.00 | | 3 239.00 | 877 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 880 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 187 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 296.00 | | 3 239.00 | 185 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 118.00 | 2 114.00 | 891.00 | 177 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 118.00 | 2 114.00 | 891.00 | 177 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 926.00 | 69 012.00 | 172 914.00 | 241 926.00 |
VI Groupe et associés | 202 449.00 | 202 449.00 | | 202 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 481.00 | 8 983.00 | 22 500.00 | 31 481.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 476.00 | 432 562.00 | 172 914.00 | 605 476.00 |