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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 727.00 | 653.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 486.00 | 37 093.00 | 4 393.00 | 41 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 7 683.00 | 6 563.00 | 14 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 053.00 | 52 443.00 | 495 610.00 | 548 053.00 |
BT Marchandises | 81 866.00 | 319.00 | 81 547.00 | 81 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CF Disponibilités | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 755.00 | 319.00 | 267 436.00 | 267 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 808.00 | 52 761.00 | 763 046.00 | 815 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 251 752.00 | | | 251 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 635.00 | | | 256 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 294.00 | | | 511 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 046.00 | | | 763 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 053.00 | | | 548 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 761.00 | 7 682.00 | | 44 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 7 682.00 | | 37 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 827.00 | 42 169.00 | 170 994.00 | 256 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 294.00 | 296 636.00 | 170 994.00 | 511 294.00 |