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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 183 693.00 | | 2 183 693.00 | 2 183 693.00 |
AP Constructions | 17 197 786.00 | 3 210 959.00 | 13 986 827.00 | 17 197 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 454.00 | 3 210 959.00 | 16 213 495.00 | 19 424 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 829.00 | | 399 829.00 | 399 829.00 |
BZ Autres créances | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CF Disponibilités | 1 277 927.00 | | 1 277 927.00 | 1 277 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 941.00 | | 1 789 941.00 | 1 789 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 214 396.00 | 3 210 959.00 | 18 003 436.00 | 21 214 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -196 688.00 | -159 929.00 | | -196 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 857.00 | -36 759.00 | | -13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 566.00 | 3 594 423.00 | | 3 580 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460 909.00 | 13 994 449.00 | | 13 460 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 088.00 | 303 114.00 | | 306 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 4 027.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | 70 512.00 | | 99 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
EA Autres dettes | | 6 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 089.00 | 101 463.00 | | 94 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422 870.00 | 14 925 555.00 | | 14 422 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 003 436.00 | 18 519 978.00 | | 18 003 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 322.00 | | 1 526 322.00 | 1 526 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 322.00 | | 1 526 322.00 | 1 526 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 563.00 | 1 526 169.00 | | 1 532 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 420.00 | 1 562 928.00 | | 1 546 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 857.00 | -36 759.00 | | -13 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 424 454.00 | | | 19 424 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 424 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 381 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 381 479.00 | | | 19 381 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 414.00 | 836 545.00 | | 2 374 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 414.00 | 836 545.00 | | 2 374 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 088.00 | 306 088.00 | | 306 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 399 829.00 | 399 829.00 | | 399 829.00 |
VB T. V. A. | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460 909.00 | 813 372.00 | 3 392 240.00 | 13 460 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 351.00 | | | 619 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 989.00 | 554 989.00 | | 554 989.00 |
VW T.V.A. | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 422 870.00 | 1 775 334.00 | 3 392 240.00 | 14 422 870.00 |