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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
BZ Autres créances | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 963.00 | | 2 395 963.00 | 2 395 963.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 603.00 | 1 487 603.00 | | 1 487 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 418.00 | 25 395.00 | | 31 418.00 |
DG Autres réserves | 463 062.00 | 348 627.00 | | 463 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 059.00 | 120 458.00 | | 116 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 143.00 | 1 982 084.00 | | 2 098 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 868.00 | 116 974.00 | | 115 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 662.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 819.00 | 299 225.00 | | 297 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 963.00 | 2 281 309.00 | | 2 395 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 221.00 | 129 045.00 | | 123 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161.00 | 8 587.00 | | 7 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 059.00 | 120 458.00 | | 116 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 589.00 | 89 025.00 | 89 563.00 | 178 589.00 |
VI Groupe et associés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 819.00 | 208 256.00 | 89 563.00 | 297 819.00 |