| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 622.00 | 34 104.00 | 20 518.00 | 54 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 8 792.00 | 32.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 446.00 | 42 896.00 | 20 550.00 | 63 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 139.00 | 42 896.00 | 52 243.00 | 95 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | -15 541.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 16 721.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576.00 | 6 180.00 | | 9 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 2 476.00 | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 798.00 | 34 462.00 | | 34 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 2 866.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 1 077.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 667.00 | 40 880.00 | | 42 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 243.00 | 47 061.00 | | 52 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 667.00 | 40 880.00 | | 42 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 8 233.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 8 324.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 1 299.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 329.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 6 994.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 140.00 | 61 128.00 | | 40 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744.00 | 44 406.00 | | 36 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 16 721.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 385.00 | | 16 179.00 | 51 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 63 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 63 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | 16 179.00 | 51 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 879.00 | 16 256.00 | 3 239.00 | 29 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 16 256.00 | 3 239.00 | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 430.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 1 246.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 12 992.00 | 20 693.00 | | 12 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105.00 | 1 618.00 | | 1 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 813.00 | 4 845.00 | | 2 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 430.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 176.00 | 28 401.00 | | 19 176.00 |