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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 901.00 | 19 452.00 | 11 449.00 | 30 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 158.00 | 50 325.00 | 79 833.00 | 130 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 677.00 | 103 830.00 | 285 848.00 | 389 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 836.00 | 175 957.00 | 587 879.00 | 763 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
BT Marchandises | | 7 142.00 | -7 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
CF Disponibilités | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 815.00 | 7 142.00 | 825 673.00 | 832 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 651.00 | 183 099.00 | 1 413 552.00 | 1 596 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 499.00 | 82 673.00 | | 243 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | 160 826.00 | | 42 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 303 916.00 | 261 510.00 | | 303 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 528.00 | 343 895.00 | | 278 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 207 097.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 251.00 | 416 179.00 | | 586 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 857.00 | 132 714.00 | | 144 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 636.00 | 1 099 885.00 | | 1 109 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 552.00 | 1 361 395.00 | | 1 413 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 186.00 | 2 173.00 | | 12 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 699.00 | | 22 136.00 | 741 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 699.00 | | 22 136.00 | 497 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 688.00 | 74 268.00 | | 101 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 272.00 | 6 180.00 | | 13 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 1 586.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | 66 502.00 | | 87 653.00 |