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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 162.00 | 14 909.00 | 9 253.00 | 24 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 236.00 | 86 027.00 | 56 209.00 | 142 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 923.00 | 100 936.00 | 347 987.00 | 448 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | 706 232.00 | | 706 232.00 | 706 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 955.00 | | 777 955.00 | 777 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 878.00 | 100 936.00 | 1 125 942.00 | 1 226 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 390.00 | 9 501.00 | | 29 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 247.00 | 69 889.00 | | 134 247.00 |
DL TOTAL (I) | 185 636.00 | 101 390.00 | | 185 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 518.00 | 306 639.00 | | 517 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 65 807.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 948.00 | 73 165.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 263 144.00 | 175 244.00 | | 263 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 306.00 | 620 855.00 | | 940 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 942.00 | 722 245.00 | | 1 125 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 926.00 | | 87 998.00 | 361 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 448 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 142 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 400.00 | | 70 000.00 | 209 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 238.00 | | 17 998.00 | 125 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231.00 | 35 925.00 | 220.00 | 65 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 4 833.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 155.00 | 31 092.00 | 220.00 | 55 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 350.00 | 266 621.00 | 250 729.00 | 517 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 866.00 | 689 137.00 | 250 729.00 | 939 866.00 |