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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 220.00 | 14 780.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 3 220.00 | 14 780.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 537 726.00 | 7 800.00 | 529 926.00 | 537 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 138.00 | 10 626.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
CF Disponibilités | 290 593.00 | | 290 593.00 | 290 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 675.00 | 7 938.00 | 1 003 737.00 | 1 011 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 675.00 | 11 158.00 | 1 018 517.00 | 1 029 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 893.00 | | | 614 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 046.00 | | | 290 046.00 |
EA Autres dettes | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 901.00 | | | 966 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 518.00 | | | 1 018 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 564.00 | | | 951 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 323 361.00 | | 8 323 361.00 | 8 323 361.00 |
FD Production vendue biens | 541 177.00 | | 541 177.00 | 541 177.00 |
FG Production vendue services | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 216.00 | | 8 886 216.00 | 8 886 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 414.00 | | | 8 992 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 798.00 | | | 8 948 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 893.00 | 614 893.00 | | 614 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 046.00 | 290 046.00 | | 290 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 337.00 | | | -15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 627.00 | 282 627.00 | | 282 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 900.00 | 951 563.00 | | 966 900.00 |