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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 9 809.00 | 21 841.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 12 631.00 | 35 449.00 | 48 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 908.00 | 22 440.00 | 58 468.00 | 80 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 553.00 | 11 546.00 | 189 007.00 | 200 553.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 343 605.00 | | 343 605.00 | 343 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 678.00 | 11 546.00 | 546 131.00 | 557 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 586.00 | 33 987.00 | 604 599.00 | 638 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | 36 170.00 | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 88 591.00 | 96 170.00 | | 88 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 355.00 | 88 671.00 | | 231 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 14 341.00 | | 42 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 25 472.00 | | 34 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 673.00 | 96 623.00 | | 205 673.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 2 144.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 008.00 | 227 780.00 | | 516 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 599.00 | 323 950.00 | | 604 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 936.00 | 153 764.00 | | 449 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 758.00 | | 1 225 758.00 | 1 225 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 758.00 | | 1 225 758.00 | 1 225 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 6 535.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 022.00 | 1 004 647.00 | | 1 233 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 602.00 | 968 476.00 | | 1 210 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 421.00 | 36 170.00 | | 22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 783.00 | | 2 125.00 | 78 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | | 2 125.00 | 45 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 10 602.00 | 22 440.00 | 11 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 4 521.00 | 9 809.00 | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 6 080.00 | 12 631.00 | 6 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 6 729.00 | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 6 729.00 | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 6 729.00 | | 4 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 355.00 | 165 283.00 | 62 135.00 | 231 355.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 250.00 | 200 217.00 | 15 033.00 | 215 250.00 |
VW T.V.A. | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 008.00 | 449 936.00 | 62 135.00 | 516 008.00 |