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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 167 147.00 | | 59 167 147.00 | 59 167 147.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 391 089.00 | | 391 089.00 | 391 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 561 406.00 | | 59 561 406.00 | 59 561 406.00 |
CU Autres participations | 59 167 147.00 | | 59 167 147.00 | 59 167 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 270.00 | | | 24 015 270.00 |
DH Report à nouveau | -80 862.00 | | | -80 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964 882.00 | -80 862.00 | | -1 964 882.00 |
DK Provisions réglementées | 918 556.00 | 29 100.00 | | 918 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 888 083.00 | -51 762.00 | | 22 888 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 389 612.00 | 58 608 778.00 | | 36 389 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 2 302 981.00 | | 42 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 146.00 | 2 657 626.00 | | 241 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 673 322.00 | 63 569 385.00 | | 36 673 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 561 406.00 | 63 517 623.00 | | 59 561 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 456.00 | 29 100.00 | | 889 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 456.00 | 29 100.00 | | 889 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 456.00 | -29 100.00 | | -889 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 883.00 | 83 863.00 | | 1 964 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964 882.00 | -80 862.00 | | -1 964 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 310 087.00 | | 857 060.00 | 58 310 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 167 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 167 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 310 087.00 | | 857 060.00 | 58 310 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 100.00 | 889 456.00 | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 889 456.00 | | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 577 274.00 | 1 018 710.00 | | 35 577 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VI Groupe et associés | 812 338.00 | 812 338.00 | | 812 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VW T.V.A. | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 673 322.00 | 2 114 758.00 | | 36 673 322.00 |