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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 670.00 | | 1 012 670.00 | 1 012 670.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 10 463.00 | 16 538.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 315.00 | 615 518.00 | 1 462 798.00 | 2 078 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 858.00 | 721 410.00 | 2 544 448.00 | 3 265 858.00 |
BT Marchandises | 4 162 210.00 | 509 441.00 | 3 652 769.00 | 4 162 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BZ Autres créances | 434 505.00 | | 434 505.00 | 434 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 943 348.00 | | 6 943 348.00 | 6 943 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 987 115.00 | 509 441.00 | 15 477 674.00 | 15 987 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 973.00 | 1 230 851.00 | 18 022 122.00 | 19 252 973.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 12 647 979.00 | | | 12 647 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 779.00 | | | 969 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 839 440.00 | | | 13 839 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 816.00 | | | 1 080 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
EA Autres dettes | 2 389 204.00 | | | 2 389 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 682.00 | | | 4 182 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 122.00 | | | 18 022 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 682.00 | | | 4 182 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 574 068.00 | 2 024 212.00 | 9 598 281.00 | 7 574 068.00 |
FG Production vendue services | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 215.00 | 2 024 212.00 | 9 640 427.00 | 7 616 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -903 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 441.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 474.00 | | | 348 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 946.00 | | | 10 041 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 167.00 | | | 9 072 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 779.00 | | | 969 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 162.00 | 203 503.00 | 17 255.00 | 535 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 634.00 | 203 503.00 | 17 255.00 | 524 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 524 634.00 | 203 503.00 | 17 255.00 | 524 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 170.00 | 509 441.00 | 262 170.00 | 262 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 816.00 | 1 080 816.00 | | 1 080 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 662.00 | 712 662.00 | | 712 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 204.00 | 2 389 204.00 | | 2 389 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 556.00 | 481 556.00 | | 481 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 500.00 | 481 556.00 | 41 943.00 | 523 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 682.00 | 4 182 682.00 | | 4 182 682.00 |