| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 13 973.00 | 40.00 | 14 013.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 882 089.00 | 594 867.00 | 1 287 222.00 | 1 882 089.00 |
AP Constructions | 13 475 413.00 | 5 907 456.00 | 7 567 957.00 | 13 475 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290 431.00 | 5 939 403.00 | 4 351 028.00 | 10 290 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 062.00 | 886 197.00 | 586 865.00 | 1 473 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 350.00 | | 630 350.00 | 630 350.00 |
AX Avances et acomptes | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 058 171.00 | 13 351 896.00 | 14 706 274.00 | 28 058 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063 550.00 | 148 998.00 | 3 914 552.00 | 4 063 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 197.00 | | 1 242 197.00 | 1 242 197.00 |
BT Marchandises | 538 498.00 | | 538 498.00 | 538 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 884.00 | 180 101.00 | 2 348 784.00 | 2 528 884.00 |
BZ Autres créances | 2 943 519.00 | 325 450.00 | 2 618 070.00 | 2 943 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 480.00 | 665 247.00 | 11 389 233.00 | 12 054 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 112 651.00 | 14 017 143.00 | 26 095 508.00 | 40 112 651.00 |
CU Autres participations | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 202 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -586 723.00 | | | -586 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 480.00 | -788 807.00 | | 488 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 245.00 | 328 527.00 | | 1 090 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924 477.00 | 2 574 759.00 | | 2 924 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 800.00 | 2 438 883.00 | | 4 038 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432 103.00 | 15 763 873.00 | | 18 432 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 119.00 | 2 668 358.00 | | 2 487 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 259.00 | 554 150.00 | | 585 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 085.00 | 544 083.00 | | 552 085.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 056 708.00 | 19 530 465.00 | | 22 056 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 095 508.00 | 21 969 348.00 | | 26 095 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 654 423.00 | | | 20 654 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 430.00 | 463.00 | 3 155 893.00 | 3 155 430.00 |
FD Production vendue biens | 10 095 005.00 | 18 703.00 | 10 113 709.00 | 10 095 005.00 |
FG Production vendue services | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 490 953.00 | 19 167.00 | 13 510 120.00 | 13 490 953.00 |
FM Production stockée | | | -330 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 186.00 | |
GE Autres charges | | | 175 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 128 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 955.00 | 158 056.00 | | 679 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 326.00 | 158 261.00 | | 225 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 280.00 | 316 317.00 | | 905 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | -98.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 572.00 | 64 790.00 | | 66 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 044.00 | 409 634.00 | | 575 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 472.00 | 474 325.00 | | 646 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 808.00 | -158 008.00 | | 258 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 317 396.00 | -209 860.00 | | -1 317 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 183 572.00 | 15 554 161.00 | | 15 183 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695 092.00 | 16 342 968.00 | | 14 695 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 480.00 | -788 807.00 | | 488 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 679 100.00 | | 6 800 664.00 | 24 679 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 635.00 | 130 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 013 219.00 | 408 374.00 | 28 058 171.00 | 3 013 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 219.00 | 390 739.00 | 27 763 250.00 | 3 013 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441 884.00 | | 6 725 324.00 | 24 441 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 203.00 | | 75 340.00 | 73 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 854 435.00 | | | 2 854 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 158 785.00 | | | 158 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600 667.00 | 1 086 899.00 | 335 669.00 | 12 600 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 27.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576 720.00 | 1 086 871.00 | 335 669.00 | 12 576 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574 759.00 | 575 044.00 | 225 326.00 | 2 574 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 621.00 | 126 046.00 | 102 669.00 | 125 621.00 |
6T Sur comptes clients | 165 555.00 | 18 625.00 | 4 079.00 | 165 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 632.00 | 516.00 | | 335 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 809.00 | 145 186.00 | 106 748.00 | 626 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201 567.00 | 720 231.00 | 332 074.00 | 3 201 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 186.00 | 106 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 044.00 | 225 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 737 144.00 | 2 334 859.00 | 1 402 285.00 | 3 737 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 085.00 | 552 085.00 | | 552 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 199.00 | 2 345 199.00 | | 2 345 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 685.00 | 183 685.00 | | 183 685.00 |
VB T. V. A. | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 645.00 | 1 523 645.00 | | 1 523 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 694 959.00 | 14 694 959.00 | | 14 694 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 331.00 | | | 611 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VP Divers | 442 069.00 | 442 069.00 | | 442 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 256.00 | 822 256.00 | | 822 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 966.00 | 5 535 655.00 | 33 312.00 | 5 568 966.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 056 708.00 | 20 654 423.00 | 1 402 285.00 | 22 056 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680 780.00 | | | 680 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 317.00 | | | 380 317.00 |
ST Autres comptes | 2 702 063.00 | | | 2 702 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
YT Sous‐traitance | 342 560.00 | | | 342 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 184.00 | | | 523 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701 260.00 | | | 701 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 188.00 | | | 535 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 974.00 | | | 601 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 018 150.00 | | | 4 018 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |