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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 203.00 | 17 271.00 | 4 931.00 | 22 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 219.00 | 51 563.00 | 34 656.00 | 86 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 501.00 | 68 834.00 | 41 667.00 | 110 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BN En cours de production de biens | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 208.00 | 68 834.00 | 259 375.00 | 328 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
FD Production vendue biens | 434 720.00 | | 434 720.00 | 434 720.00 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 349.00 | | 474 349.00 | 474 349.00 |
FM Production stockée | | | 28 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 255.00 | | | 516 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 795.00 | | | 508 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 732.00 | | 2 769.00 | 107 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | | 2 769.00 | 105 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 14 644.00 | | 54 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | 14 644.00 | | 54 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 540.00 | 11 435.00 | 24 105.00 | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 85 425.00 | 462.00 | 85 887.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 890.00 | 107 534.00 | 42 356.00 | 149 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |