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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428 889.00 | 87 828.00 | 1 341 060.00 | 1 428 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 861 509.00 | 804 632.00 | 56 877.00 | 861 509.00 |
AP Constructions | 5 733 613.00 | 4 234 430.00 | 1 499 182.00 | 5 733 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 873 126.00 | 16 537 742.00 | 1 335 383.00 | 17 873 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 028.00 | 384 332.00 | 143 696.00 | 528 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 634 372.00 | 22 048 966.00 | 4 585 405.00 | 26 634 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 367.00 | 89 855.00 | 829 512.00 | 919 367.00 |
BN En cours de production de biens | 613 430.00 | | 613 430.00 | 613 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 525.00 | | 2 032 525.00 | 2 032 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 938.00 | | 756 938.00 | 756 938.00 |
BZ Autres créances | 393 687.00 | | 393 687.00 | 393 687.00 |
CF Disponibilités | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 528.00 | 89 855.00 | 4 726 673.00 | 4 816 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 450 900.00 | 22 138 822.00 | 9 312 078.00 | 31 450 900.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 1 450 664.00 | 5 167.00 | | 1 450 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 143.00 | 1 445 496.00 | | 683 143.00 |
DK Provisions réglementées | 503 431.00 | 491 544.00 | | 503 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 135.00 | 3 643 105.00 | | 4 338 135.00 |
DP Provisions pour risques | 16 136.00 | 32 064.00 | | 16 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 178.00 | 795 239.00 | | 784 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 314.00 | 827 304.00 | | 800 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 603.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 572.00 | 2 136 127.00 | | 588 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 643.00 | 2 369 451.00 | | 2 414 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 953.00 | 1 172 199.00 | | 1 128 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 445.00 | | |
EA Autres dettes | 37 757.00 | 59 379.00 | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 628.00 | 5 790 205.00 | | 4 173 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 078.00 | 10 260 614.00 | | 9 312 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 572.00 | | | 588 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 274 195.00 | 1 942 788.00 | 22 216 984.00 | 20 274 195.00 |
FG Production vendue services | 201 210.00 | 380 233.00 | 581 443.00 | 201 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 475 406.00 | 2 323 021.00 | 22 798 427.00 | 20 475 406.00 |
FM Production stockée | | | -877 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 462 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 322.00 | 3 071.00 | | 53 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 174.00 | 7 316.00 | | 17 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 497.00 | 10 388.00 | | 70 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 1 748.00 | | 7 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 062.00 | 39 719.00 | | 29 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 758.00 | 41 468.00 | | 46 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 739.00 | -31 079.00 | | 23 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 087.00 | 172 370.00 | | 89 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 639.00 | 378 080.00 | | 176 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 564 771.00 | 25 075 538.00 | | 22 564 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 881 628.00 | 23 630 041.00 | | 21 881 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 143.00 | 1 445 496.00 | | 683 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 372 250.00 | | 2 201 193.00 | 25 372 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 666.00 | 504 405.00 | 26 634 372.00 | 434 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 413.00 | | 1 428 889.00 | 415 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 504 405.00 | 24 996 278.00 | 19 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 424.00 | | 1 359 878.00 | 484 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 678 622.00 | | 841 314.00 | 24 678 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413 179.00 | 1 129 706.00 | 493 919.00 | 21 413 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 37 524.00 | | 50 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 362 875.00 | 1 092 182.00 | 493 919.00 | 21 362 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491 544.00 | 29 062.00 | 17 174.00 | 491 544.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 304.00 | 54 513.00 | 81 503.00 | 827 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 602.00 | 1 252.00 | | 88 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 602.00 | 1 252.00 | | 88 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 450.00 | 84 828.00 | 98 677.00 | 1 407 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 765.00 | 81 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 062.00 | 17 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 643.00 | 2 414 643.00 | | 2 414 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 147.00 | 849 147.00 | | 849 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 756 938.00 | 756 938.00 | | 756 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 588 572.00 | 588 572.00 | | 588 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
VP Divers | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 506.00 | 1 160 302.00 | 9 204.00 | 1 169 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 628.00 | 4 173 628.00 | | 4 173 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |