| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AP Constructions | 540 774.00 | 540 542.00 | 232.00 | 540 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 318.00 | 49 627.00 | 1 690.00 | 51 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 640.00 | 823 913.00 | 324 727.00 | 1 148 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 890.00 | 1 439 930.00 | 405 959.00 | 1 845 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 942.00 | | 411 942.00 | 411 942.00 |
BT Marchandises | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 002.00 | 3 687.00 | 570 315.00 | 574 002.00 |
BZ Autres créances | 591 153.00 | | 591 153.00 | 591 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 201.00 | | 459 201.00 | 459 201.00 |
CF Disponibilités | 3 691 343.00 | | 3 691 343.00 | 3 691 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 842.00 | 3 687.00 | 5 889 155.00 | 5 892 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 733.00 | 1 443 617.00 | 6 295 115.00 | 7 738 733.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 468.00 | 109 468.00 | | 111 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 974.00 | 1 092 067.00 | | 1 313 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 221 907.00 | | 59 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 866 532.00 | 1 804 986.00 | | 1 866 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 457.00 | 69 387.00 | | 68 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 457.00 | 69 387.00 | | 68 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 826.00 | 319 115.00 | | 1 852 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 421.00 | 703 577.00 | | 690 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 054.00 | | | 1 136 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 344.00 | 164 061.00 | | 238 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 328.00 | 365 272.00 | | 401 328.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 3 932.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 495.00 | 91 960.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 126.00 | 1 647 919.00 | | 4 360 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 115.00 | 3 522 292.00 | | 6 295 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 235.00 | 744 316.00 | | 2 731 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 887.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -35 156.00 | | -35 156.00 | -35 156.00 |
FG Production vendue services | 7 183 463.00 | 640 557.00 | 7 824 020.00 | 7 183 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 306.00 | 640 557.00 | 7 788 863.00 | 7 148 306.00 |
FM Production stockée | | | 116 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 133.00 | 130 217.00 | | 141 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 25 889.00 | | 1 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 300.00 | 55 213.00 | | 72 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 881.00 | 81 102.00 | | 75 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 3 847.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 509.00 | 26 586.00 | | 5 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 457.00 | 69 387.00 | | 68 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 946.00 | 99 820.00 | | 75 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -18 717.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 86 123.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 578.00 | 9 164 811.00 | | 8 162 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 639.00 | 8 942 904.00 | | 8 102 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 939.00 | 221 907.00 | | 59 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | 43 203.00 | | 21 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 804.00 | | 250 136.00 | 1 677 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 517.00 | 47 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 051.00 | 1 845 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 58 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 198.00 | 1 740 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | 20 000.00 | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 294.00 | | 207 636.00 | 1 588 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 130.00 | | 22 500.00 | 46 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 641.00 | 97 531.00 | 60 534.00 | 1 291 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 4 142.00 | 5 336.00 | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 600.00 | 93 389.00 | 55 198.00 | 1 264 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 387.00 | 68 457.00 | 69 387.00 | 69 387.00 |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | 2 787.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | 2 787.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 861.00 | 68 457.00 | 72 174.00 | 75 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 457.00 | 72 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 568 801.00 | 568 801.00 | | 568 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
VC Groupe et associés | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 143.00 | 1 359 307.00 | 492 835.00 | 1 852 143.00 |
VI Groupe et associés | 690 421.00 | 690 421.00 | | 690 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
VP Divers | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 582.00 | 1 171 566.00 | 40 015.00 | 1 211 582.00 |
VW T.V.A. | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 071.00 | 2 731 235.00 | 492 835.00 | 3 224 071.00 |