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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 18 908.00 | 11 316.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 958.00 | 180 687.00 | 14 272.00 | 194 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 724.00 | | 138 724.00 | 138 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 905.00 | 199 594.00 | 164 311.00 | 363 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 772.00 | 15 614.00 | 1 066 158.00 | 1 081 772.00 |
BZ Autres créances | 244 491.00 | 2 774.00 | 241 717.00 | 244 491.00 |
CF Disponibilités | 701 421.00 | | 701 421.00 | 701 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 640.00 | 18 388.00 | 2 057 252.00 | 2 075 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 545.00 | 217 982.00 | 2 221 563.00 | 2 439 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 300.00 | 215 000.00 | | 292 300.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 1 015.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 397.00 | 76 379.00 | | 121 397.00 |
DL TOTAL (I) | 501 791.00 | 380 394.00 | | 501 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | 21 435.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 155.00 | 1 164 799.00 | | 1 172 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 691.00 | 649 542.00 | | 508 691.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 736.00 | | 15 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 376.00 | 18 906.00 | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 772.00 | 1 855 419.00 | | 1 719 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 563.00 | 2 235 813.00 | | 2 221 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 772.00 | 1 846 762.00 | | 1 719 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 937.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 665 057.00 | 241 172.00 | 8 906 229.00 | 8 665 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 057.00 | 241 172.00 | 8 906 229.00 | 8 665 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 938.00 | 72 786.00 | | 72 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 52 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 52 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 95.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 494.00 | 4 289.00 | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | 4 383.00 | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 697.00 | 47 617.00 | | 63 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 122.00 | 31 078.00 | | 50 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 210.00 | 9 190 328.00 | | 9 067 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 813.00 | 9 113 949.00 | | 8 945 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 397.00 | 76 379.00 | | 121 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 597.00 | 419 028.00 | | 394 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 243.00 | | 42 056.00 | 349 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 393.00 | 363 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 393.00 | 225 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 549.00 | | 16 026.00 | 236 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 694.00 | | 26 030.00 | 112 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 348.00 | 16 145.00 | 12 899.00 | 196 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 348.00 | 16 145.00 | 12 899.00 | 196 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 14 190.00 | | 1 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 16 964.00 | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 16 964.00 | | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 155.00 | 1 172 155.00 | | 1 172 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 724.00 | 103 379.00 | 35 344.00 | 138 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 365.00 | 1 060 365.00 | | 1 060 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
VB T. V. A. | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
VC Groupe et associés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VP Divers | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 942.00 | 1 456 192.00 | 56 751.00 | 1 512 942.00 |
VW T.V.A. | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 772.00 | 1 719 772.00 | | 1 719 772.00 |