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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 492.00 | 196 002.00 | 32 490.00 | 228 492.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 210 703.00 | 860 121.00 | 1 350 582.00 | 2 210 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 22 123.00 | 1 694.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 251.00 | 581 058.00 | 296 193.00 | 877 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 102.00 | 1 659 305.00 | 1 842 798.00 | 3 502 102.00 |
BT Marchandises | 2 243 739.00 | 60 741.00 | 2 182 998.00 | 2 243 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 479.00 | 50 974.00 | 1 884 505.00 | 1 935 479.00 |
BZ Autres créances | 736 586.00 | | 736 586.00 | 736 586.00 |
CF Disponibilités | 2 198 656.00 | | 2 198 656.00 | 2 198 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 325.00 | 111 715.00 | 7 047 610.00 | 7 159 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 427.00 | 1 771 020.00 | 8 890 408.00 | 10 661 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 365.00 | 1 373 083.00 | | 1 492 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 416.00 | 169 281.00 | | 310 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 780.00 | 1 608 365.00 | | 1 868 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 920.00 | 1 419 328.00 | | 2 774 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 237.00 | 793 685.00 | | 840 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 171.00 | 1 844 103.00 | | 2 205 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 866.00 | 685 997.00 | | 987 866.00 |
EA Autres dettes | 213 432.00 | 143 166.00 | | 213 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 627.00 | 4 886 279.00 | | 7 021 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 408.00 | 6 494 644.00 | | 8 890 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 093.00 | 3 763 065.00 | | 6 019 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 493.00 | 159 642.00 | | 145 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053 829.00 | 2 107.00 | 14 055 936.00 | 14 053 829.00 |
FD Production vendue biens | | -337.00 | -337.00 | |
FG Production vendue services | 397 481.00 | | 397 481.00 | 397 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 310.00 | 1 770.00 | 14 453 080.00 | 14 451 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 508 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 094 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 889.00 | |
GE Autres charges | | | 641 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 956 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 770.00 | 38 437.00 | | 27 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616 634.00 | 419 996.00 | | 616 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 987.00 | 809.00 | | 8 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 22 907.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | 23 716.00 | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 5 297.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 5 297.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 710.00 | 18 420.00 | | 10 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 450.00 | 40 300.00 | | 79 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 203.00 | 85 795.00 | | 143 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 418.00 | 11 850 280.00 | | 14 519 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 002.00 | 11 680 999.00 | | 14 209 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 416.00 | 169 281.00 | | 310 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 037.00 | | 214 587.00 | 3 403 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 112 322.00 | 3 502 102.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 110 322.00 | 3 148 050.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 006.00 | | 15 956.00 | 304 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 941.00 | | 198 631.00 | 3 062 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 362.00 | 270 265.00 | 110 322.00 | 1 499 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 891.00 | 19 111.00 | | 176 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 471.00 | 251 154.00 | 110 322.00 | 1 322 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 801.00 | 45 940.00 | | 14 801.00 |
6T Sur comptes clients | 55 311.00 | 20 949.00 | 25 286.00 | 55 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 112.00 | 66 889.00 | 25 286.00 | 70 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 112.00 | 66 889.00 | 25 286.00 | 70 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 889.00 | 25 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 171.00 | 2 205 171.00 | | 2 205 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 341.00 | 530 341.00 | | 530 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 984.00 | 259 984.00 | | 259 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 845.00 | 1 873 845.00 | | 1 873 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VB T. V. A. | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 186.00 | 1 626 652.00 | 487 219.00 | 2 629 186.00 |
VI Groupe et associés | 836 401.00 | 836 401.00 | | 836 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 585.00 | 613 585.00 | | 613 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 020.00 | 2 716 930.00 | 34 090.00 | 2 751 020.00 |
VW T.V.A. | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 627.00 | 6 019 093.00 | 487 219.00 | 7 021 627.00 |