| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 107.00 | 28 120.00 | 4 987.00 | 33 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 816.00 | 186 326.00 | 45 490.00 | 231 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 632.00 | 219 264.00 | 86 368.00 | 305 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BN En cours de production de biens | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 244.00 | 12 965.00 | 288 279.00 | 301 244.00 |
BZ Autres créances | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CF Disponibilités | 483 086.00 | | 483 086.00 | 483 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 125.00 | 12 965.00 | 893 160.00 | 906 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 756.00 | 232 228.00 | 979 528.00 | 1 211 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 120 177.00 | 99 535.00 | | 120 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | 60 642.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 135 492.00 | 174 257.00 | | 135 492.00 |
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 439.00 | 63 158.00 | | 465 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 20 645.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | 1 440.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 331.00 | 267 156.00 | | 172 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | 83 758.00 | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 76 062.00 | 9 278.00 | | 76 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 216.00 | 477 958.00 | | 835 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 528.00 | 661 035.00 | | 979 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 222.00 | 441 666.00 | | 794 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 1 431 226.00 | | 1 431 226.00 | 1 431 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 554.00 | | 1 431 554.00 | 1 431 554.00 |
FM Production stockée | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 593.00 | 5 490.00 | | 13 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 950.00 | 102 000.00 | | 41 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 233.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 233.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 2 170.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 170.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 505.00 | 64.00 | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 17 019.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 774.00 | 1 781 288.00 | | 1 466 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 539.00 | 1 720 646.00 | | 1 465 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | 60 642.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 896.00 | | 25 826.00 | 296 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 305 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 980.00 | 264 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 278.00 | | 25 626.00 | 256 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 200.00 | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 266.00 | 26 523.00 | 16 525.00 | 209 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 449.00 | 26 523.00 | 16 525.00 | 204 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 284 768.00 | 284 768.00 | | 284 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 500.00 | 203 000.00 | 4 500.00 | 207 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 939.00 | 221 445.00 | 36 494.00 | 257 939.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 059.00 | 361 059.00 | | 361 059.00 |
VW T.V.A. | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 331.00 | 782 337.00 | 40 994.00 | 823 331.00 |