| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 139.00 | 238 895.00 | 8 243.00 | 247 139.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 194 470.00 | 34 131.00 | 160 339.00 | 194 470.00 |
AP Constructions | 3 106 332.00 | 2 167 970.00 | 938 361.00 | 3 106 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 988.00 | 2 349 258.00 | 147 729.00 | 2 496 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 278.00 | 211 233.00 | 13 044.00 | 224 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 140 580.00 | 5 001 489.00 | 4 139 091.00 | 9 140 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005 135.00 | 1 095 597.00 | 909 538.00 | 2 005 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 254.00 | 433 071.00 | 1 326 183.00 | 1 759 254.00 |
BT Marchandises | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 595.00 | 269 087.00 | 999 507.00 | 1 268 595.00 |
BZ Autres créances | 406 107.00 | | 406 107.00 | 406 107.00 |
CF Disponibilités | 479 750.00 | | 479 750.00 | 479 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 047.00 | 1 797 755.00 | 4 335 291.00 | 6 133 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 989.00 | 6 799 245.00 | 8 487 744.00 | 15 286 989.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 314.00 | 1 451 314.00 | | 1 451 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 760 016.00 | 760 016.00 | | 760 016.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 891.00 | -2 586 854.00 | | -2 852 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 571.00 | -266 037.00 | | -3 076 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 069.00 | 9 667.00 | | 9 069.00 |
DK Provisions réglementées | 388 256.00 | 401 487.00 | | 388 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 891 550.00 | 198 849.00 | | -2 891 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 361.00 | 29 553.00 | | 13 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 361.00 | 29 553.00 | | 13 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 756.00 | 4 700 840.00 | | 4 546 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 293.00 | 1 958 826.00 | | 1 897 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 337.00 | 2 219 009.00 | | 2 697 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 818.00 | 593 653.00 | | 2 010 818.00 |
EA Autres dettes | 183 672.00 | 143 330.00 | | 183 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347 731.00 | 9 615 660.00 | | 11 347 731.00 |
ED (V) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 744.00 | 9 844 063.00 | | 8 487 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 293.00 | 6 227 350.00 | | 1 045 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 827.00 | 1 425 863.00 | | 1 448 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 242.00 | 1 165 101.00 | 1 762 343.00 | 597 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 666.00 | 1 586 447.00 | 3 030 113.00 | 1 443 666.00 |
FG Production vendue services | 439 252.00 | 315 032.00 | 754 285.00 | 439 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 161.00 | 3 066 581.00 | 5 546 742.00 | 2 480 161.00 |
FM Production stockée | | | -134 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | 9 560.00 | | 11 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 379.00 | 1 418.00 | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 905.00 | 94 954.00 | | 101 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 614 814.00 | | 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 328.00 | 16 255.00 | | 32 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 831.00 | 726 024.00 | | 134 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | 29 748.00 | | 9 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 379.00 | 3 658.00 | | 553 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 097.00 | 20 748.00 | | 19 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 947.00 | 54 154.00 | | 581 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 115.00 | 671 870.00 | | -447 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 954.00 | 7 466 435.00 | | 5 600 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 525.00 | 7 732 472.00 | | 8 677 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 571.00 | -266 037.00 | | -3 076 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | 28 303.00 | | 7 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 519.00 | | 10 638.00 | 9 165 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 578.00 | 9 140 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 907.00 | 323 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 6 022 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 271.00 | | | 351 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 862.00 | | 877.00 | 6 028 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 385.00 | | 9 761.00 | 2 785 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 818.00 | 205 022.00 | 28 351.00 | 4 824 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 377.00 | 10 424.00 | 27 907.00 | 256 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 441.00 | 194 597.00 | 444.00 | 4 568 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 487.00 | 19 097.00 | 32 328.00 | 401 487.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 553.00 | 13 361.00 | 29 553.00 | 29 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 132.00 | 887 536.00 | | 641 132.00 |
6T Sur comptes clients | 269 422.00 | | 334.00 | 269 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 554.00 | 887 536.00 | 334.00 | 910 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 595.00 | 919 995.00 | 62 217.00 | 1 341 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 536.00 | 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 361.00 | 29 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 097.00 | 32 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 349.00 | | 884 174.00 | 1 768 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 337.00 | 368 404.00 | 1 164 466.00 | 2 697 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 369.00 | 137 165.00 | 42 102.00 | 221 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 502.00 | 309 592.00 | 647 955.00 | 1 605 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
UX Autres créances clients | 999 410.00 | 993 449.00 | 5 961.00 | 999 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 185.00 | 269 185.00 | | 269 185.00 |
VB T. V. A. | 144 394.00 | 119 809.00 | 24 585.00 | 144 394.00 |
VC Groupe et associés | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 825.00 | | 724 412.00 | 1 448 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 931.00 | | 1 548 965.00 | 3 097 931.00 |
VI Groupe et associés | 128 944.00 | | 64 472.00 | 128 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 471.00 | 23 131.00 | 74 670.00 | 172 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 390.00 | 1 690 724.00 | 101 665.00 | 1 792 390.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 731.00 | 1 045 293.00 | 5 151 218.00 | 11 347 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 847.00 | | | 493 847.00 |
ST Autres comptes | 445 171.00 | | | 445 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YT Sous‐traitance | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 643.00 | | | 663 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 583.00 | | | 1 246 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |