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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 878.00 | 236 226.00 | 43 652.00 | 279 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 346.00 | 461 380.00 | 54 966.00 | 516 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 693.00 | 710 117.00 | 157 576.00 | 867 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 837.00 | 747.00 | 304 089.00 | 304 837.00 |
BN En cours de production de biens | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 436.00 | 41 508.00 | 1 120 929.00 | 1 162 436.00 |
BZ Autres créances | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
CF Disponibilités | 1 019 980.00 | | 1 019 980.00 | 1 019 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 784.00 | 42 255.00 | 2 602 529.00 | 2 644 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 477.00 | 752 372.00 | 2 760 105.00 | 3 512 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 549 666.00 | 461 988.00 | | 549 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 573.00 | 187 678.00 | | 272 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 009.00 | 1 110 436.00 | | 1 283 009.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 213.00 | 91 840.00 | | 77 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 100 000.00 | | 38 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 10 749.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 822.00 | 1 114 619.00 | | 735 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 154.00 | 873 466.00 | | 569 154.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 16 387.00 | | 10 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 096.00 | 2 207 061.00 | | 1 452 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 105.00 | 3 342 497.00 | | 2 760 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 645.00 | 2 146 865.00 | | 1 429 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 258.00 | | 5 552 258.00 | 5 552 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 258.00 | | 5 552 258.00 | 5 552 258.00 |
FM Production stockée | | | 14 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 328.00 | |
GE Autres charges | | | 62 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 14 199.00 | | 1 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 73 978.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 932.00 | 80 048.00 | | 21 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 932.00 | 105 048.00 | | 21 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 925.00 | -31 070.00 | | -20 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 584.00 | 57 492.00 | | 62 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 506.00 | 96 400.00 | | 101 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 594.00 | 8 057 792.00 | | 5 804 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 021.00 | 7 870 114.00 | | 5 532 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 573.00 | 187 678.00 | | 272 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 728.00 | | 27 193.00 | 855 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 228.00 | 867 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | 796 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 260.00 | | 27 193.00 | 784 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 018.00 | 62 328.00 | 15 228.00 | 663 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 506.00 | 62 328.00 | 15 228.00 | 650 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 822.00 | 735 822.00 | | 735 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 154.00 | 569 154.00 | | 569 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 436.00 | 1 112 708.00 | 49 728.00 | 1 162 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 827.00 | 54 527.00 | 22 301.00 | 76 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 092.00 | 1 255 474.00 | 85 618.00 | 1 341 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 946.00 | 1 429 645.00 | 22 301.00 | 1 451 946.00 |