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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 403 731.00 | | 3 403 731.00 | 3 403 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AN Terrains | 2 186 712.00 | 1 602 063.00 | 584 649.00 | 2 186 712.00 |
AP Constructions | 1 136 411.00 | 801 545.00 | 334 866.00 | 1 136 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 742.00 | 899 487.00 | 67 255.00 | 966 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 034.00 | 1 456 559.00 | 495 475.00 | 1 952 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BF Prêts | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 659.00 | 4 785 701.00 | 4 975 958.00 | 9 761 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BT Marchandises | 1 193 972.00 | | 1 193 972.00 | 1 193 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648 353.00 | 208 024.00 | 6 440 329.00 | 6 648 353.00 |
BZ Autres créances | 3 293 724.00 | 139 141.00 | 3 154 584.00 | 3 293 724.00 |
CF Disponibilités | 1 162 783.00 | | 1 162 783.00 | 1 162 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 257.00 | 347 164.00 | 12 035 092.00 | 12 382 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 143 916.00 | 5 132 866.00 | 17 011 050.00 | 22 143 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 108 628.00 | | | 4 108 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 429.00 | | | 1 824 429.00 |
DK Provisions réglementées | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 619.00 | | | 6 961 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 089.00 | | | 1 512 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 443.00 | | | 7 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 997.00 | | | 1 306 997.00 |
EA Autres dettes | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 442.00 | | | 9 954 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 011 050.00 | | | 17 011 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 909 054.00 | | | 8 909 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 978 542.00 | | 86 978 542.00 | 86 978 542.00 |
FG Production vendue services | 477 170.00 | | 477 170.00 | 477 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 455 712.00 | | 87 455 712.00 | 87 455 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 905 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 269 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 267 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 415 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 667.00 | | | 734 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 050 604.00 | | | 88 050 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 226 175.00 | | | 86 226 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 429.00 | | | 1 824 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 548.00 | | | 457 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 269.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 518.00 | 9 761 659.00 | | 322 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 429 778.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 518.00 | 6 305 611.00 | | 322 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 341.00 | 2 684 436.00 | | 745 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 899.00 | 4 148 230.00 | | 2 479 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | 22 291.00 | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 069.00 | 3 040 353.00 | 164 721.00 | 1 910 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 13 260.00 | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 281.00 | 3 027 093.00 | 164 721.00 | 1 897 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 442.00 | 7 112 442.00 | | 7 112 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 673.00 | 460 673.00 | | 460 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 089.00 | 466 701.00 | 871 698.00 | 1 512 089.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 441.00 | 8 909 054.00 | 871 698.00 | 9 954 441.00 |