| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 683.00 | 562.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 031.00 | 161 596.00 | 6 435.00 | 168 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 036.00 | 98 250.00 | 13 786.00 | 112 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 388.00 | 269 530.00 | 22 858.00 | 292 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BT Marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 819.00 | | 478 819.00 | 478 819.00 |
BZ Autres créances | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CF Disponibilités | 821 584.00 | | 821 584.00 | 821 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 306.00 | | 1 594 306.00 | 1 594 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 694.00 | 269 530.00 | 1 617 164.00 | 1 886 694.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
DH Report à nouveau | 410 293.00 | | | 410 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
DL TOTAL (I) | 867 524.00 | | | 867 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 597.00 | | | 517 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 640.00 | | | 749 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 164.00 | | | 1 617 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 560.00 | | | 748 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 804.00 | 1 655 192.00 | 4 112 996.00 | 2 457 804.00 |
FG Production vendue services | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 368.00 | 1 655 192.00 | 4 199 560.00 | 2 544 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 594.00 | | | 4 209 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 129.00 | | | 4 019 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 747.00 | | 7 640.00 | 284 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 452.00 | | 7 615.00 | 272 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 25.00 | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 782.00 | 8 749.00 | 269 530.00 | 260 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 642.00 | 9 684.00 | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 740.00 | 8 107.00 | 259 846.00 | 251 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 598.00 | 517 598.00 | | 517 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
UX Autres créances clients | 478 819.00 | 478 819.00 | | 478 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 6 456.00 | 1 080.00 | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 640.00 | 748 560.00 | 1 080.00 | 749 640.00 |