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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 244.00 | 5 868.00 | 84 376.00 | 90 244.00 |
040 Immobilisations financières | 305 965.00 | 122 386.00 | 183 579.00 | 305 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 209.00 | 128 254.00 | 267 955.00 | 396 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
110 Total général Actif | 423 582.00 | 128 254.00 | 295 328.00 | 423 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 854.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 708.00 | 77 022.00 | | 6 708.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 2 688.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 044.00 | 89 564.00 | | 8 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 567.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 726.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 565.00 | 53 337.00 | | 9 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 368.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 956.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 3 137.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | | 1 161.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 654.00 | 71 250.00 | | 10 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 611.00 | 18 314.00 | | -2 611.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 163.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81 306.00 | | |
294 Charges financières | 531.00 | 1 114.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 99 656.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 178.00 | -1 050.00 | | -3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 381.00 | | | 386 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |